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DAXEX

iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)

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WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
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  Von
30.Sep.2016
Bis
30.Sep.2017
Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021
Gesamtrendite (%)

Per 30.Sep.2021

21.86 -5.05 0.92 2.11 19.02
Vergleichsindex (%)

Per 30.Sep.2021

22.05 -5.18 0.77 1.99 18.93
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
35.14 10.49 7.54 9.50 4.21
Vergleichsindex (%) 35.04 10.37 7.46 9.55 4.34
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
13.87 2.79 0.90 3.42 35.14 34.90 43.80 147.88 136.30
Vergleichsindex (%) 13.75 2.81 0.93 3.38 35.04 34.43 43.32 148.90 142.59
  2016 2017 2018 2019 2020
Gesamtrendite (%) 6.75 12.34 -18.70 24.79 2.96
Vergleichsindex (%) 6.87 12.51 -18.81 24.60 2.83

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Der Fonds erhält von deutschen Unternehmen gezahlte Dividenden ohne Quellensteuerabzug. Zum Geschäftsjahresende kommt es jedoch zum Kapitalertragssteuerabzug auf Investorenebene. Unter “Ausschüttungen“ werden die ausschüttungsgleichen (thesaurierten) Erträge zum Geschäftsjahresende ausgewiesen. Zum Geschäftsjahresende fließt ein Teil der thesaurierten Erträge, die so genannte maximale Steuerliquidität (Betrag der maximalen Quellensteuer auf Dividenden deutscher Aussteller), ab. Sollte die abfließende maximale Steuerliquidität die persönliche Steuerpflicht des Anlegers übersteigen, wird die Differenz von der depotführenden Stelle an den Anleger ausgezahlt.

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 26.Nov.2021 EUR 6'532'076'557
Fondsvermögen Per 26.Nov.2021 EUR 6'538'103'605
Auflagedatum 27.Dez.2000
Fondsauflegung 27.Dez.2000
Währung der Reihe EUR
Basiswährung EUR
Anlageklasse Aktien
SFDR-Klassifizierung Andere
Vergleichsindex DAX®
Umlaufende Anteile Per 26.Nov.2021 50'499'297
Gesamtkostenquote (TER) 0.16%
Gewinnverwendung thesaurierend
Wertpapierleiheertrag Per 31.Dez.2019 0.01%
Domizil Deutschland
Produktstruktur Physisch
Rebalancing-Intervall Vierteljährlich
Methodik Replikation
UCITS Ja
Emittent BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondsmanager BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator State Street Bank GmbH
Depotbank State Street Bank GmbH
Geschäftsjahresende 30 April
Bloomberg-Ticker DAXEX SW
ISIN DE0005933931
Valoren 1174954
Ausgabekurs Per 26.Nov.2021 131.94
Rücknahmekurs Per 26.Nov.2021 128.06

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 26.Nov.2021 41
Stand Vergleichsindex Per 26.Nov.2021 EUR 1'365.79
Vergleichsindex Ticker DAXNR
KGV Per 26.Nov.2021 25.15x
KBV Per 26.Nov.2021 2.27x
3J-Beta Per 31.Okt.2021 1.00
Standardabweichung (3J) Per 31.Okt.2021 20.14%

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, Nachhaltigkeitsüberlegungen nichtfinanzieller Art in ihren Anlageprozess zu integrieren. Diese Kennzahlen ermöglichen es Anlegern, Fonds auf der Grundlage ihrer Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken und -Chancen (ESG) zu bewerten. Diese Analyse kann Einblicke in die effektive Verwaltung und die langfristigen finanziellen Perspektiven eines Fonds liefern.


Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschliesslich Transparenz- und Informationszwecken. Das Vorliegen von ESG-Bewertungen ist jedoch nicht als Hinweis darauf zu verstehen, wie und ob ESG-Faktoren in einen Fonds integriert werden. Die Kennzahlen beruhen auf ESG-Fondsbewertungen von MSCI. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels eines Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Nachhaltigkeitseigenschaften zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter nachstehenden Links verfügbar.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC) Per 05.Nov.2021 A
MSCI ESG-%-Abdeckung Per 05.Nov.2021 100.00
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10) Per 05.Nov.2021 6.99
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe Per 05.Nov.2021 24.72
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds Per 05.Nov.2021 Equity Germany
Fonds in der Vergleichsgruppe Per 05.Nov.2021 89
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ) Per 05.Nov.2021 294.19
Sämtliche Daten stammen aus ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 05.Nov.2021 auf Grundlage der Bestände per 30.Sep.2021. Daher können die Nachhaltigkeitseigenschaften eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Bei neu aufgelegten Fonds sind Nachhaltigkeitseigenschaften in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen Per 26.Nov.2021 0.00%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten Per 26.Nov.2021 3.29%
MSCI - Atomwaffen Per 26.Nov.2021 4.25%
MSCI - Kraftwerkskohle Per 26.Nov.2021 0.00%
MSCI - Zivile Feuerwaffen Per 26.Nov.2021 0.00%
MSCI - Ölsand Per 26.Nov.2021 0.00%
MSCI - Tabak Per 26.Nov.2021 0.00%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen Per 26.Nov.2021 100.00%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds Per 26.Nov.2021 0.00%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.00% und für Ölsande 0.00%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Ratings

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

  • Chile

  • Deutschland

  • Dänemark

  • Finnland

  • Frankreich

  • Italien

  • Luxemburg

  • Mexiko

  • Niederlande

  • Norwegen

  • Schweden

  • Schweiz

  • Singapur

  • Slowakei

  • Spanien

  • Tschechien

  • Vereinigtes Königreich

  • Österreich

Positionen

Positionen

Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale ISIN Kurs Standort Börse Marktwährung
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 26.Nov.2021

% des Marktwertes

Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) iNAV ISIN
Xetra DAXEX EUR 03.Jan.2001 7078055 DAXEX GY GDAXIEX.DE DAXNAV GDAXINAV.DE DE0005933931 593393 1174954 122 739 24 -
Cboe Europe DAXEXx USD 09.Jul.2021 BNQSD65 DAXEXx IX DAXEx.CHI - - DE0005933931 - - - -
Euronext Amsterdam EXS1 EUR 03.Sep.2021 B3DQ793 - GDAXIEX.AS - - DE0005933931 593393 - - -
Bolsa Mexicana De Valores EXS1 MXN 30.Jun.2009 B57TL67 EXS1N MM EXS1N.MX - - DE0005933931 593393 - - -
Borsa Italiana EXS1 EUR 26.Feb.2008 B2PRPQ0 DAXEX IM GDAXIEX.MI DAXNAV GDAXINAV.DE DE0005933931 593393 - - -
SIX Swiss Exchange DAXEX CHF 25.Jun.2012 B7FMKJ8 DAXEX SW GDAXIEX.S.S DAXNAV - DE0005933931 - 1174954 - -

Literature

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