Obligationen

iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 8 Jahren. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark zu vergleichen.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Gesamtrendite (%) 13.1 1.3 3.1 -0.1 0.7 6.6 4.8 -3.7
Vergleichsindex (%) 13.2 1.7 3.2 0.2 0.9 6.7 5.0 -3.5
  Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021
Von
30.Sep.2021
Bis
30.Sep.2022
Gesamtrendite (%)

Per 30.Sep.2022

-0.25 11.56 0.53 -2.17 -17.00
Vergleichsindex (%)

Per 30.Sep.2022

-0.02 11.64 0.66 -1.82 -17.13
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-16.18 -5.16 -1.74 - 1.14
Vergleichsindex (%) -15.92 -5.00 -1.55 - 1.29
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-14.69 2.13 -1.60 -4.55 -16.18 -14.70 -8.42 - 11.83
Vergleichsindex (%) -14.49 2.41 -1.34 -4.42 -15.92 -14.27 -7.54 - 13.54

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 06.Dez.2022 EUR 84'517'583
Auflagedatum 16.Jan.2013
Fondsauflegung 23.Okt.2012
Währung der Reihe EUR
Basiswährung EUR
Anlageklasse Obligationen
Vergleichsindex FTSE EMU Government Bond Index
Index Ticker -
SFDR-Klassifizierung Andere
Ausgabeaufschlag 5.00
Laufende Gebühren 0.26%
Kostenquote 0.15%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 100'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie EUR Government Bond
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BGIEGD2
ISIN LU0839964631
SEDOL B8G9WQ6

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 30.Nov.2022 349
Standardabweichung (3J) Per 30.Nov.2022 6.29%
3J-Beta Per 30.Nov.2022 0.94
Rückzahlungsrendite Per 30.Nov.2022 2.55%
Modifizierte Duration Per 30.Nov.2022 7.53
Yield-to-Worst Per 30.Nov.2022 2.55%
Effektive Duration Per 30.Nov.2022 7.64
Restlaufzeit Per 30.Nov.2022 9.21 Jahre
WAL-to-Worst Per 30.Nov.2022 9.21 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschliesslich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.


Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.


Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC) Per 21.Sep.2022 A
MSCI ESG-%-Abdeckung Per 21.Sep.2022 100.00
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10) Per 21.Sep.2022 5.75
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe Per 21.Sep.2022 25.99
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds Per 21.Sep.2022 Bond EMU Government
Fonds in der Vergleichsgruppe Per 21.Sep.2022 177
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ) Per - -
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent Per 21.Sep.2022 0.00
Sämtliche Daten stammen aus ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 21.Sep.2022 auf Grundlage der Bestände per 31.Mai.2022. Daher können die Nachhaltigkeitseigenschaften eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um ein ESG-Fondsrating von MSCI zu erhalten, muss ein Fonds zu 65% (brutto) aus Beständen bestehen, die von MSCI ESG Research nach ESG-Gesichtspunkten bewertet werden (bestimmte Barbestände und andere Anlagearten, die von MSCI als nicht relevant für die ESG-Analyse eingestuft werden, werden vor der Berechnung der Bruttogewichtung ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden berücksichtigt, diese aber als ungedeckt behandelt), der Haltezeitpunkt der Fondsbestände muss weniger als ein Jahr betragen und der Fonds mindestens zehn Wertpapiere umfassen. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Positionen

Positionen

Per 30.Nov.2022
Name Gewichtung (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 5.5 04/25/2029 1.05
ITALY (REPUBLIC OF) 4.5 03/01/2024 1.00
ITALY (REPUBLIC OF) 5.25 11/01/2029 1.00
SPAIN (KINGDOM OF) 6 01/31/2029 0.98
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 11/25/2028 0.93
Name Gewichtung (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2031 0.90
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 05/25/2030 0.86
FRANCE (REPUBLIC OF) 5.75 10/25/2032 0.85
FRANCE (REPUBLIC OF) 6 10/25/2025 0.84
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.5 04/25/2026 0.82
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Nov.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 30.Nov.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 30.Nov.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 30.Nov.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN TIS
KLASSE D2 EUR Keine 112.94 0.53 0.47 06.Dez.2022 133.57 106.75 LU0839964631 -
KLASSE N2 EUR Keine 116.05 0.54 0.47 06.Dez.2022 137.21 109.69 LU0839963237 -
KLASSE X2 EUR Keine 117.87 0.55 0.47 06.Dez.2022 139.15 111.38 LU0826454976 -
KLASSE A2 EUR Keine 112.25 0.52 0.47 06.Dez.2022 133.17 106.15 LU0836513266 -
KLASSE F2 EUR Keine 115.70 0.54 0.47 06.Dez.2022 136.84 109.36 LU0836516103 -
KLASSE N7 EUR Halbjährlich 104.53 0.48 0.46 06.Dez.2022 124.23 98.81 LU0852473791 -

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
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Literature

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