Obligationen

iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher noch keine Ausschüttung vorgenommen.
  Von
31.Mär.2016
Bis
31.Mär.2017
Von
31.Mär.2017
Bis
31.Mär.2018
Von
31.Mär.2018
Bis
31.Mär.2019
Von
31.Mär.2019
Bis
31.Mär.2020
Von
31.Mär.2020
Bis
31.Mär.2021
Gesamtrendite (%)

Per 31.Mär.2021

-2.13 2.52 1.49 4.32 1.41
Vergleichsindex (%)

Per 31.Mär.2021

-1.73 3.13 1.96 4.38 2.29
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
1.41 2.40 1.50 - 3.38
Vergleichsindex (%)

Per 31.Mär.2021

2.29 2.87 1.99 - 3.85
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-2.47 0.18 -2.47 1.41 7.36 7.72 - 32.32
Vergleichsindex (%)

Per 31.Mär.2021

-2.35 0.19 -2.35 2.29 8.86 10.33 - 37.50
  2016 2017 2018 2019 2020
Gesamtrendite (%) 2.81 -0.40 0.43 6.26 4.48
Vergleichsindex (%) 3.20 0.15 0.88 6.72 5.03

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 09.Apr.2021 EUR 187.36
Gleitende 12M-Rendite -
Anzahl der Positionen Per 31.Mär.2021 333
Basiswährung Euro
Fondsauflegung 23.Okt.2012
Auflagedatum 23.Okt.2012
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie EUR Government Bond
Vergleichsindex FTSE EMU Government Bond Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0.53%
ISIN LU0836513266
Bloomberg-Ticker BGIEGA2
Kostenquote 0.45%
Ausgabeaufschlag 5.00
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B8CHFH6
Bloomberg Vergleichsindex Ticker 1
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Rückzahlungsrendite Per 31.Mär.2021 -0.02%
Modifizierte Duration Per 31.Mär.2021 8.63
Effektive Duration Per 31.Mär.2021 8.62
Restlaufzeit Per 31.Mär.2021 10.27 Jahre
3y Volatility - Benchmark Per 31.Mär.2021 4.14
3J-Beta Per 31.Mär.2021 0.96
5y Volatility - Benchmark Per 31.Mär.2021 4.01
5J-Beta Per 31.Mär.2021 0.98
WAL-to-Worst Per 31.Mär.2021 10.27 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, Nachhaltigkeitsüberlegungen nichtfinanzieller Art in ihren Anlageprozess zu integrieren. Diese Kennzahlen ermöglichen es Anlegern, Fonds auf der Grundlage ihrer Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken und -Chancen (ESG) zu bewerten. Diese Analyse kann Einblicke in die effektive Verwaltung und die langfristigen finanziellen Perspektiven eines Fonds liefern.


Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschliesslich Transparenz- und Informationszwecken. Das Vorliegen von ESG-Bewertungen ist jedoch nicht als Hinweis darauf zu verstehen, wie und ob ESG-Faktoren in einen Fonds integriert werden. Die Kennzahlen beruhen auf ESG-Fondsbewertungen von MSCI. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels eines Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Nachhaltigkeitseigenschaften zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter nachstehenden Links verfügbar.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC) Per 05.Mär.2021 A
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10) Per 05.Mär.2021 6.06
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe Per 05.Mär.2021 57.30
MSCI ESG-%-Abdeckung Per 05.Mär.2021 100.00
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds Per 05.Mär.2021 Bond EMU Government
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ) Per - -
Fonds in der Vergleichsgruppe Per 05.Mär.2021 185
Sämtliche Daten stammen aus ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 05.Mär.2021 auf Grundlage der Bestände per 31.Okt.2020. Daher können die Nachhaltigkeitseigenschaften eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Bei neu aufgelegten Fonds sind Nachhaltigkeitseigenschaften in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Positionen

Positionen

Per 31.Mär.2021
Name Gewichtung (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 5.75 10/25/2032 0.97
FRANCE (REPUBLIC OF) 5.5 04/25/2029 0.96
FRANCE (REPUBLIC OF) 4.5 04/25/2041 0.95
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 10/25/2027 0.91
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 05/25/2023 0.87
Name Gewichtung (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 11/25/2024 0.80
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.5 04/25/2026 0.79
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 03/25/2025 0.79
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 05/25/2030 0.78
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 05/25/2025 0.75
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Mär.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 31.Mär.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 31.Mär.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE A2 EUR Keine 132.14 -0.62 -0.47 136.44 128.05 - LU0836513266 - -
KLASSE D2 EUR Keine 132.28 -0.62 -0.47 136.45 127.82 - LU0839964631 - -

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
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Literature

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