WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.
Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Von 30.Sep.2014 Bis 30.Sep.2015 |
Von 30.Sep.2015 Bis 30.Sep.2016 |
Von 30.Sep.2016 Bis 30.Sep.2017 |
Von 30.Sep.2017 Bis 30.Sep.2018 |
Von 30.Sep.2018 Bis 30.Sep.2019 |
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Gesamtrendite (%)
Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.
Per 30.Sep.2019 |
1.48 | 7.83 | 1.66 | -1.00 | 12.12 |
Vergleichsindex (%)
Index: FTSE Euro Dollar Bond Index<br /><br /> Index returns are for illustrative purposes only. Index performance returns do not reflect any management fees, transaction costs or expenses. Indexes are unmanaged and one cannot invest directly in an index. Past performance does not guarantee future results.
Per 30.Sep.2019 |
1.56 | 7.99 | 1.68 | -1.03 | 12.22 |
1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
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Gesamtrendite (%)
Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.
Per 30.Nov.2019 |
14.44 | 5.56 | 4.14 | 4.63 | 4.94 |
Vergleichsindex (%)
Index: FTSE Euro Dollar Bond Index.<br /><br /> Angaben zur Indexrendite dienen ausschliesslich der Veranschaulichung. Bei Indexrenditen werden weder Managementgebühren noch Transaktionskosten oder sonstige Ausgaben berücksichtigt. Indizes werden nicht verwaltet, und eine Direktanlage in einen Index ist nicht möglich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit is
Per 30.Nov.2019 |
14.42 | 5.57 | 4.17 | 4.66 | 5.01 |
Seit 1.1. | 1M | 3M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
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Gesamtrendite (%)
Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.
Per 30.Nov.2019 |
12.82 | 0.19 | 0.10 | 14.44 | 17.64 | 22.50 | 57.23 | 78.44 |
Vergleichsindex (%)
Index: FTSE Euro Dollar Bond Index.<br /><br /> Angaben zur Indexrendite dienen ausschliesslich der Veranschaulichung. Bei Indexrenditen werden weder Managementgebühren noch Transaktionskosten oder sonstige Ausgaben berücksichtigt. Indizes werden nicht verwaltet, und eine Direktanlage in einen Index ist nicht möglich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit is
Per 30.Nov.2019 |
12.74 | 0.20 | 0.03 | 14.42 | 17.66 | 22.65 | 57.75 | 79.78 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
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Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds. | 6.42 | -0.39 | 5.18 | 5.55 | -1.71 |
Vergleichsindex (%) Index: FTSE Euro Dollar Bond Index<br /><br /> Index returns are for illustrative purposes only. Index performance returns do not reflect any management fees, transaction costs or expenses. Indexes are unmanaged and one cannot invest directly in an index. Past performance does not guarantee future results. | 6.45 | -0.32 | 5.17 | 5.70 | -1.67 |
Morningstar-Kategorie (%) USD Corporate Bond | 3.92 | -1.42 | 4.64 | 5.49 | -2.07 |
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.
Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Name | Gewichtung (%) |
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ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9 02/01/2046 | 0.18 |
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING C 4.418 11/15/2035 | 0.18 |
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 2.5 11/25/2024 | 0.15 |
CVS HEALTH CORP 5.05 03/25/2048 | 0.15 |
CVS HEALTH CORP 4.3 03/25/2028 | 0.14 |
Name | Gewichtung (%) |
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QATAR (STATE OF) 144A 5.103 04/23/2048 | 0.14 |
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.7 02/01/2036 | 0.14 |
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN 1.375 09/20/2021 | 0.13 |
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.625 12/15/2020 | 0.13 |
RUSSIAN FEDERATION 144A 5.1 03/28/2035 | 0.12 |
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
Investor Class | Währung | Ausschüttungshäufigkeit | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | 52W-Hoch | 52W-Tief | Rücknahmekurs | ISIN | Ausgabekurs | TIS |
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Inst | USD | Keine | 17.82 | -0.02 | -0.13 | 17.89 | 15.68 | 17.79 | IE00B1W4R501 | 17.85 | - |
Class D Acc | EUR | Keine | 11.97 | 0.03 | 0.27 | 12.09 | 10.84 | 11.95 | IE00BDZRPS94 | 11.99 | - |
Klasse D | USD | Keine | 11.47 | -0.01 | -0.13 | 11.52 | 10.10 | 11.45 | IE00BD0NC706 | 11.50 | - |