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iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)
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WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.
Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
-
Renditen
| Von 30.Sep.2014 Bis 30.Sep.2015 |
Von 30.Sep.2015 Bis 30.Sep.2016 |
Von 30.Sep.2016 Bis 30.Sep.2017 |
Von 30.Sep.2017 Bis 30.Sep.2018 |
Von 30.Sep.2018 Bis 30.Sep.2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%)
Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.
Per 30.Sep.2019 |
1.48 | 7.83 | 1.66 | -1.00 | 12.12 |
|
Vergleichsindex (%)
Index: FTSE Euro Dollar Bond Index<br /><br /> Index returns are for illustrative purposes only. Index performance returns do not reflect any management fees, transaction costs or expenses. Indexes are unmanaged and one cannot invest directly in an index. Past performance does not guarantee future results.
Per 30.Sep.2019 |
1.56 | 7.99 | 1.68 | -1.03 | 12.22 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%)
Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.
Per 30.Nov.2019 |
14.44 | 5.56 | 4.14 | 4.63 | 4.94 |
|
Vergleichsindex (%)
Index: FTSE Euro Dollar Bond Index.<br /><br /> Angaben zur Indexrendite dienen ausschliesslich der Veranschaulichung. Bei Indexrenditen werden weder Managementgebühren noch Transaktionskosten oder sonstige Ausgaben berücksichtigt. Indizes werden nicht verwaltet, und eine Direktanlage in einen Index ist nicht möglich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit is
Per 30.Nov.2019 |
14.42 | 5.57 | 4.17 | 4.66 | 5.01 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%)
Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.
Per 30.Nov.2019 |
12.82 | 0.19 | 0.10 | 14.44 | 17.64 | 22.50 | 57.23 | 78.44 |
|
Vergleichsindex (%)
Index: FTSE Euro Dollar Bond Index.<br /><br /> Angaben zur Indexrendite dienen ausschliesslich der Veranschaulichung. Bei Indexrenditen werden weder Managementgebühren noch Transaktionskosten oder sonstige Ausgaben berücksichtigt. Indizes werden nicht verwaltet, und eine Direktanlage in einen Index ist nicht möglich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit is
Per 30.Nov.2019 |
12.74 | 0.20 | 0.03 | 14.42 | 17.66 | 22.65 | 57.75 | 79.78 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds. | 6.42 | -0.39 | 5.18 | 5.55 | -1.71 |
| Vergleichsindex (%) Index: FTSE Euro Dollar Bond Index<br /><br /> Index returns are for illustrative purposes only. Index performance returns do not reflect any management fees, transaction costs or expenses. Indexes are unmanaged and one cannot invest directly in an index. Past performance does not guarantee future results. | 6.45 | -0.32 | 5.17 | 5.70 | -1.67 |
| Morningstar-Kategorie (%) USD Corporate Bond | 3.92 | -1.42 | 4.64 | 5.49 | -2.07 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.
Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Reinvestments
Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.
Eckdaten
Eckdaten
Anteilsklassenvermögen
Per 06.Dez.2019
USD 164'368'948
Fondsvermögen
Per 06.Dez.2019
USD 1'394'987'892
Basiswährung
USD
Währung der Reihe
USD
Fondsauflegung
01.Sep.2000
Auflagedatum
27.Nov.2007
Anlageklasse
Obligationen
Morningstar-Kategorie
USD Corporate Bond
Vergleichsindex
FTSE Euro Dollar Bond Index
Valoren
-
Domizil
Irland
Rechtsform
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Laufende Gebühren
0.15％
ISIN
IE00B1W4R501
Bloomberg-Ticker
BARUSCI
Ausgabeaufschlag
0.00
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00％
SEDOL
B1W4R50
Bloomberg Vergleichsindex Ticker
SBEID
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 500'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 50'000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
3y Volatility - Benchmark
Per 30.Nov.2019
3.31
5y Volatility - Benchmark
Per 30.Nov.2019
3.61
5J-Beta
Per 30.Nov.2019
0.99
Risikoindikator
Risikoindikator
1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko
Hohes Risiko
Niedrige Rendite
Hohe Rendite
Positionen
Positionen
Per 29.Nov.2019
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9 02/01/2046 | 0.18 |
| GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING C 4.418 11/15/2035 | 0.18 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 2.5 11/25/2024 | 0.15 |
| CVS HEALTH CORP 5.05 03/25/2048 | 0.15 |
| CVS HEALTH CORP 4.3 03/25/2028 | 0.14 |
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| QATAR (STATE OF) 144A 5.103 04/23/2048 | 0.14 |
| ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.7 02/01/2036 | 0.14 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN 1.375 09/20/2021 | 0.13 |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.625 12/15/2020 | 0.13 |
| RUSSIAN FEDERATION 144A 5.1 03/28/2035 | 0.12 |
Positionen unterliegen Änderungen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 29.Nov.2019
% des Marktwertes
Per 29.Nov.2019
% des Marktwertes
Per 29.Nov.2019
% des Marktwertes
Per 29.Nov.2019
% des Marktwertes
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 29.Nov.2019
% des Marktwertes
Per 29.Nov.2019
% des Marktwertes
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.
Notierungen & Klassen
| Investor Class | Währung | Ausschüttungshäufigkeit | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | 52W-Hoch | 52W-Tief | Rücknahmekurs | ISIN | Ausgabekurs | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inst | USD | Keine | 17.82 | -0.02 | -0.13 | 17.89 | 15.68 | 17.79 | IE00B1W4R501 | 17.85 | - |
| Class D Acc | EUR | Keine | 11.97 | 0.03 | 0.27 | 12.09 | 10.84 | 11.95 | IE00BDZRPS94 | 11.99 | - |
| Klasse D | USD | Keine | 11.47 | -0.01 | -0.13 | 11.52 | 10.10 | 11.45 | IE00BD0NC706 | 11.50 | - |
FONDSMANAGER
FONDSMANAGER
Darren Wills
Unterlagen
Unterlagen
Important Information
Der BlackRock Fixed Income Dublin Funds plc ist in Irland domiziliert. BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, CH-8001 Zürich, fungiert als Schweizer Vertreter und State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, Beethovenstrasse 19, CH-8002 Zürich, ist die Schweizer Zahlstelle. Der Prospekt, die Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger, die Satzung sowie die jüngsten und sämtliche früheren Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Schweizer Vertreter erhältlich. Die Anleger sollten die in den Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger und im Prospekt erläuterten fondsspezifischen Risiken lesen. Alle Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlage und die damit einhergehenden Erträge sind Schwankungen unterworfen und der ursprünglich investierte Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung. Der Wert einer Anlage und die hieraus erzielten Erträge können steigen, aber auch fallen und sind in ihrer Höhe nicht garantiert, sodass der investierte Ausgangsbetrag nicht garantiert werden kann. Änderungen der Wechselkurse können dazu führen, dass der Wert der Anlagen steigt oder fällt. Insbesondere bei Fonds mit höherer Volatilität können starke Schwankungen auftreten, die einen raschen und drastischen Wertrückgang der Anlage nach sich ziehen können. Höhe und Grundlage der Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern. © 2019 BlackRock, Inc. Sämtliche Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY und das stilisierte i Logo sind eingetragene und nicht eingetragene Handelsmarken von BlackRock, Inc. oder ihren Niederlassungen in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.