Obligationen

iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

  Von
31.Dez.2013
Bis
31.Dez.2014
Von
31.Dez.2014
Bis
31.Dez.2015
Von
31.Dez.2015
Bis
31.Dez.2016
Von
31.Dez.2016
Bis
31.Dez.2017
Von
31.Dez.2017
Bis
31.Dez.2018
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.

Per 31.Dez.2018

6.42 -0.39 5.18 5.55 -1.71
Vergleichsindex (%) Index: FTSE Euro Dollar Bond Index<br /><br /> Index returns are for illustrative purposes only. Index performance returns do not reflect any management fees, transaction costs or expenses. Indexes are unmanaged and one cannot invest directly in an index. Past performance does not guarantee future results.

Per 31.Dez.2018

6.45 -0.32 5.17 5.70 -1.67

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Ausschüttungen

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 18.Jan.2019 USD 126'962'686
Fondsvermögen Per 21.Jan.2019 USD 899'120'231
Basiswährung USD
Währung der Reihe USD
Fondsauflegung 01.Sep.2000
Auflagedatum 27.Nov.2007
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie USD Corporate Bond
Vergleichsindex FTSE Euro Dollar Bond Index
Valoren -
Domizil Irland
UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Laufende Gebühren 0.15%
ISIN IE00B1W4R501
Bloomberg-Ticker BARUSCI
Kostenquote 0.12%
Ausgabeaufschlag 0.00
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
B1W4R50
Bloomberg Vergleichsindex Ticker SBEID
Transaktionsdatum +3 Tage
täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 500'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 50'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Positionen

Positionen

Per 31.Dez.2018
Name Gewichtung (%)
KFW 1.875 12/15/2020 0.28
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2 03/15/2021 0.25
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.625 12/15/2020 0.21
ANHEUSER-BUSCH INBEV FINANCE INC 2.65 02/01/2021 0.20
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES / ANHEUSE 144A 4.9 02/01/2046 0.19
Name Gewichtung (%)
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.329 09/21/2028 0.18
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES / ANHEUSE 144A 3.65 02/01/2026 0.17
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 3 04/26/2022 0.16
FHLMC REFERENCE BOND MTN 1.125 08/12/2021 0.16
FNMA BENCHMARK NOTE 6.625 11/15/2030 0.16
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Dez.2018

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31.Dez.2018

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31.Dez.2018

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31.Dez.2018

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Vergleichsindex Totale
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 31.Dez.2018

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31.Dez.2018

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
Inst USD Keine 15.89 0.00 0.03 16.00 15.51 15.86 IE00B1W4R501 15.93 -
Class D Acc EUR Keine 10.14 0.02 0.24 10.36 9.29 10.12 IE00BDZRPS94 10.16 -
Klasse D USD Keine 10.23 0.00 0.03 10.30 9.98 10.21 IE00BD0NC706 10.25 -

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Darren Wills
Darren Wills

Unterlagen

Unterlagen