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Obligationen

iShares UK Credit Bond Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

  Von
30.Sep.2014
Bis
30.Sep.2015
Von
30.Sep.2015
Bis
30.Sep.2016
Von
30.Sep.2016
Bis
30.Sep.2017
Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.

Per 30.Sep.2019

4.49 13.96 -0.16 0.16 10.18
Vergleichsindex (%) Index: iBoxx Sterling Non-Gilts Index<br /><br /> Index returns are for illustrative purposes only. Index performance returns do not reflect any management fees, transaction costs or expenses. Indexes are unmanaged and one cannot invest directly in an index. Past performance does not guarantee future results.

Per 30.Sep.2019

4.47 14.00 -0.19 0.17 10.15

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in GBP angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in GBP angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 11.Dez.2019 GBP 306.09
Fondsauflegung 30.Sep.2000
Auflagedatum 03.Aug.2007
Basiswährung GBP
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie GBP Corporate Bond
Vergleichsindex iBoxx Sterling Non-Gilts Index
Valoren -
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Laufende Gebühren 0.15%
ISIN IE00B1W4R618
Bloomberg-Ticker BARUKIN
Ausgabeaufschlag 0.00
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B1W4R61
Bloomberg Vergleichsindex Ticker UKCBIFTTHP
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 500'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 50'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Positionen

Positionen

Per 29.Nov.2019
Name Gewichtung (%)
TESCO PROPERTY RegS 0.59
EUROPEAN INVESTMENT BANK 5.625 06/07/2032 0.45
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS 0.875 12/15/2023 0.43
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS 1 09/21/2026 0.43
KFW MTN RegS 0.875 09/15/2026 0.43
Name Gewichtung (%)
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS 2.5 10/31/2022 0.41
KFW BANKENGRUPPE MTN 6 12/07/2028 0.41
ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS 5.5 10/17/2041 0.38
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN 1 12/19/2022 0.38
KFW RegS 1.375 02/01/2021 0.37
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 29.Nov.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 29.Nov.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 29.Nov.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Vergleichsindex Totale
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 29.Nov.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 29.Nov.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 29.Nov.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
Inst GBP Keine 20.71 0.02 0.10 20.99 18.93 20.66 IE00B1W4R618 20.77 -
Klasse D GBP Keine 10.98 0.01 0.10 11.12 10.03 10.95 IE00BD0NC474 11.01 -
Inst GBP Vierteljährlich 12.67 0.01 0.10 12.84 11.94 12.64 IE00B2RKYS27 12.70 -
Klasse D GBP - 53.39 0.06 0.10 54.09 49.81 53.26 IE00BGWKS388 53.53 -

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Matthew Jackson
Matthew Jackson
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Unterlagen

Unterlagen