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Obligationen

iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR und die des Referenzindes des Hedgefonds in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 22.Aug.2019 EUR 409'035'624
Fondsvermögen Per 22.Aug.2019 EUR 2'332'806'040
Basiswährung EUR
Währung der Reihe EUR
Fondsauflegung 25.Nov.2016
Auflagedatum 06.Nov.2001
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie EUR Government Bond
Vergleichsindex FTSE EMU Government Bond Index
Valoren -
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Laufende Gebühren 0.13%
ISIN IE0031080868
Bloomberg-Ticker BARGVBD
Ausgabeaufschlag 0.00
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL 3108086
Bloomberg Vergleichsindex Ticker 1
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 250'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 50'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Positionen

Positionen

Per 31.Jul.2019
Name Gewichtung (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 4.5 04/25/2041 1.06
FRANCE (REPUBLIC OF) 5.75 10/25/2032 0.94
FRANCE (REPUBLIC OF) 4.25 10/25/2023 0.85
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2031 0.83
FRANCE (REPUBLIC OF) 5.5 04/25/2029 0.82
Name Gewichtung (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 6 10/25/2025 0.81
ITALY (REPUBLIC OF) 6 05/01/2031 0.78
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 10/25/2027 0.78
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 05/25/2030 0.76
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.5 04/25/2026 0.73
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Jul.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31.Jul.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31.Jul.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31.Jul.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Vergleichsindex Totale
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 31.Jul.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31.Jul.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
Inst EUR Keine 24.98 -0.07 -0.30 25.15 22.28 24.96 IE0031080868 24.99 -
Klasse D EUR Keine 11.20 -0.03 -0.29 11.28 9.99 11.20 IE00BD0NC037 11.21 -
Inst EUR Jährlich 10.26 -0.03 -0.30 10.33 9.34 10.25 IE00B1N7ZB00 10.26 -

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Francis Rayner
Francis Rayner

Unterlagen

Unterlagen