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iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in GBP und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Ausschüttungen

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 22.Jan.2019 USD 480.61
Fondsauflegung 29.Jul.2011
Auflagedatum 03.Feb.2012
Basiswährung USD
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Global Emerging Markets Equity
Vergleichsindex FTSE RAFI Emerging Markets QSR Net Index in GBP
Valoren -
Domizil Irland
UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Laufende Gebühren 0.44%
ISIN IE00B5N9CW43
Bloomberg-Ticker BREMSIA
Kostenquote 0.35%
Ausgabeaufschlag 0.00
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
B5N9CW4
Bloomberg Vergleichsindex Ticker BLEMFDTHP
Transaktionsdatum +3 Tage
täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 1'000'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 10'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Positionen

Positionen

Per 31.Dez.2018
Name Gewichtung (%)
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 4.18
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 3.02
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 2.65
CHINA MOBILE LTD 2.41
GAZPROM 2.39
Name Gewichtung (%)
BANK OF CHINA LTD H 2.12
ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA 2.05
NK LUKOIL 1.99
HON HAI PRECISION INDUSTRY LTD 1.69
BANCO BRADESCO PREF SA 1.55
Positionen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
Inst GBP Keine 13.17 -0.14 -1.05 14.00 12.21 13.13 IE00B5N9CW43 13.20 -
Inst EUR Vierteljährlich 10.66 0.00 0.00 10.66 10.66 - IE00B5W95P95 - -
Inst EUR Keine 13.30 -0.06 -0.46 14.10 12.25 13.26 IE00B4ZF3F31 13.33 -

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Unterlagen

Unterlagen