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iShares Developed World Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse. Derivate reagieren äußerst stark auf Änderungen des Vermögenswerts, der ihnen zugrunde liegt, und können die Höhe der Verluste und Gewinne steigern. Der Fondswert ist demzufolge größeren Schwankungen unterlegen. Die Auswirkungen auf den Fonds können größer sein, wenn Derivate auf umfassende oder komplexe Weise eingesetzt werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

  Von
31.Dez.2013
Bis
31.Dez.2014
Von
31.Dez.2014
Bis
31.Dez.2015
Von
31.Dez.2015
Bis
31.Dez.2016
Von
31.Dez.2016
Bis
31.Dez.2017
Von
31.Dez.2017
Bis
31.Dez.2018
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.

Per 31.Dez.2018

4.85 -0.97 7.54 22.47 -8.73
Vergleichsindex (%) Index: MSCI World Net TR Index<br /><br /> Index returns are for illustrative purposes only. Index performance returns do not reflect any management fees, transaction costs or expenses. Indexes are unmanaged and one cannot invest directly in an index. Past performance does not guarantee future results.

Per 31.Dez.2018

4.94 -0.87 7.51 22.40 -8.71

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Ausschüttungen

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 18.Jan.2019 USD 1'906'409'862
Fondsvermögen Per 18.Jan.2019 USD 13'214'230'193
Basiswährung USD
Währung der Reihe USD
Fondsauflegung 15.Apr.2010
Auflagedatum 27.Jan.2011
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Global Large-Cap Blend Equity
Vergleichsindex MSCI World Net TR Index
Valoren -
Domizil Irland
UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Laufende Gebühren 0.17%
ISIN IE00B62WG306
Bloomberg-Ticker BGIWUIA
Kostenquote 0.15%
Ausgabeaufschlag 0.00
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
B62WG30
Bloomberg Vergleichsindex Ticker NDDUWI
Transaktionsdatum +3 Tage
täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 1'000'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Positionen

Positionen

Per 31.Dez.2018
Name Gewichtung (%)
APPLE INC 2.13
MICROSOFT CORP 2.06
AMAZON COM INC 1.74
JOHNSON & JOHNSON 0.96
JPMORGAN CHASE & CO 0.92
Name Gewichtung (%)
ALPHABET INC CLASS C 0.91
FACEBOOK CLASS A INC 0.88
ALPHABET INC CLASS A 0.87
EXXON MOBIL CORP 0.81
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 0.74
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Dez.2018

% des Marktwertes

Per 31.Dez.2018

% des Marktwertes

Per 31.Dez.2018

% des Marktwertes

Per 31.Dez.2018

% des Marktwertes

Per 31.Dez.2018

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
Inst USD Vierteljährlich 17.76 0.22 1.27 19.59 16.28 17.76 IE00B62WG306 17.78 -
Class D Hedged GBP - 10.09 0.13 1.31 10.47 9.28 10.08 IE00BGL88775 10.10 -
Inst EUR Vierteljährlich 22.18 0.30 1.39 23.74 20.24 22.17 IE00B62WCL09 22.20 -
Inst GBP Keine 21.87 0.28 1.30 23.76 19.99 21.86 IE00B62C5H76 21.90 -
Klasse D USD Keine 10.91 0.14 1.27 12.03 10.00 10.91 IE00BD0NCN62 10.92 -
Inst EUR Täglich 20.00 0.27 1.39 21.50 18.25 19.99 IE00B62NV726 20.02 -
Klasse D EUR Keine 10.44 0.14 1.39 11.17 9.52 10.43 IE00BD0NCM55 10.45 -
Klasse D GBP Keine 10.89 0.14 1.30 11.83 9.95 10.88 IE00BD0NCL49 10.90 -
Inst GBP Vierteljährlich 16.20 0.21 1.30 17.73 15.03 16.19 IE00B62HNT07 16.21 -
Inst USD Vierteljährlich 15.40 0.19 1.27 17.30 14.11 15.39 IE00B62NX656 15.41 -

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Unterlagen

Unterlagen