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Aktien

iShares Emerging Markets Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Schwellenländer reagieren generell anfälliger auf wirtschaftliche oder politische Störungen als Industrieländer. Weitere Einflussfaktoren sind ein höheres „Liquiditätsrisiko“, Begrenzungen bei der Anlage in oder der Übertragung von Assets, ausfallende oder verzögerte Lieferung von Wertpapieren (WP) oder Zahlungen an den Fonds. Währungsrisiko: Der Fonds legt in anderen Währungen an. Wechselkursänderungen wirken sich daher auf den Anlagewert aus. Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Grafik

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Ausschüttungen

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 17.Okt.2019 EUR 279'592'440
Fondsvermögen Per 17.Okt.2019 USD 11'034'334'062
Basiswährung USD
Währung der Reihe EUR
Fondsauflegung 26.Sep.2008
Auflagedatum 08.Sep.2010
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Global Emerging Markets Equity
Vergleichsindex MSCI Emerging Markets, Net Returns, in EUR
Valoren -
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Laufende Gebühren 0.31%
ISIN IE00B3D07J53
Bloomberg-Ticker BGIEIDE
Ausgabeaufschlag 0.00
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B3D07J5
Bloomberg Vergleichsindex Ticker 1
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 1'000'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 10'000.00
Gewinnverwendung ausschüttend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Positionen

Positionen

Per 30.Sep.2019
Name Gewichtung (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 4.48
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 4.44
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 4.03
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3.65
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 1.36
Name Gewichtung (%)
NASPERS LTD 1.24
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 1.19
CHINA MOBILE LTD 0.94
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 0.85
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.85
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Sep.2019

% des Marktwertes

Per 30.Sep.2019

% des Marktwertes

Per 30.Sep.2019

% des Marktwertes

Per 30.Sep.2019

% des Marktwertes

Per 30.Sep.2019

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
Inst EUR Vierteljährlich 11.97 -0.02 -0.17 12.61 10.63 11.94 IE00B3D07J53 11.99 -
Inst GBP Keine 22.58 0.03 0.14 24.10 20.11 22.52 IE00B3D07H30 22.62 -
Inst GBP Vierteljährlich 14.45 0.02 0.14 15.61 13.18 14.41 IE00B3D07L75 14.48 -
Inst USD Keine 14.32 0.06 0.42 15.03 12.72 14.29 IE00B3D07G23 14.35 -
Inst EUR Keine 20.50 -0.04 -0.17 21.23 17.77 20.45 IE00B3D07F16 20.54 -
Klasse D EUR Keine 10.69 -0.02 -0.17 11.06 9.26 10.66 IE00BYWYCC39 10.71 -
Klasse D USD Keine 10.93 0.05 0.42 11.46 9.70 10.91 IE00BYWYC907 10.95 -
Inst USD Vierteljährlich 10.10 0.04 0.42 10.78 9.19 10.08 IE00B3D07K68 10.12 -

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Unterlagen

Unterlagen