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iShares Emerging Markets Index Fund (IE)

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Schwellenländer reagieren generell anfälliger auf wirtschaftliche oder politische Störungen als Industrieländer. Weitere Einflussfaktoren sind ein höheres „Liquiditätsrisiko“, Begrenzungen bei der Anlage in oder der Übertragung von Assets, ausfallende oder verzögerte Lieferung von Wertpapieren (WP) oder Zahlungen an den Fonds. Währungsrisiko: Der Fonds legt in anderen Währungen an. Wechselkursänderungen wirken sich daher auf den Anlagewert aus. Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gesamtrendite (%) -6.8 11.2 -5.7 14.4 20.6 -10.4 20.4 8.2 4.7 -15.5
Vergleichsindex (%) -6.8 11.4 -5.2 14.5 20.6 -10.3 20.6 8.5 4.9 -14.9
  Von
31.Dez.2017
Bis
31.Dez.2018
Von
31.Dez.2018
Bis
31.Dez.2019
Von
31.Dez.2019
Bis
31.Dez.2020
Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Gesamtrendite (%)

Per 31.Dez.2022

-10.41 20.36 8.21 4.69 -15.50
Vergleichsindex (%)

Per 31.Dez.2022

-10.26 20.60 8.54 4.86 -14.85
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-10.11 1.80 0.62 3.43 3.39
Vergleichsindex (%) -10.28 2.16 0.92 3.66 3.46
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
1.65 -4.19 -3.22 -7.34 -10.11 5.49 3.15 40.10 51.61
Vergleichsindex (%) 1.54 -4.23 -3.41 -7.35 -10.28 6.62 4.67 43.30 52.96

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 29.Mär.2023 EUR 260'707'510
Fondsvermögen Per 29.Mär.2023 USD 9'130'556'579
Auflagedatum 08.Sep.2010
Fondsauflegung 26.Sep.2008
Währung der Reihe EUR
Basiswährung USD
Anlageklasse Aktien
Vergleichsindex MSCI Emerging Markets Index
Index Ticker -
SFDR-Klassifizierung Andere
Ausgabeaufschlag 0.00
Laufende Gebühren 0.33%
Kostenquote 0.25%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 1'000'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 10'000.00
Ausschüttungshäufigkeit Vierteljährlich
Gewinnverwendung ausschüttend
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-Kategorie Global Emerging Markets Equity
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BGIEIDE
ISIN IE00B3D07J53
SEDOL B3D07J5

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 28.Feb.2023 1'356
Gleitende 12M-Rendite Per 28.Feb.2023 2.96%
Standardabweichung (3J) Per 28.Feb.2023 17.27%
3J-Beta Per 28.Feb.2023 1.00
KGV Per 28.Feb.2023 10.63x
KBV Per 28.Feb.2023 1.69x

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um ein ESG-Fondsrating von MSCI zu erhalten, muss ein Fonds zu 65% (brutto) aus Beständen bestehen, die von MSCI ESG Research nach ESG-Gesichtspunkten bewertet werden (bestimmte Barbestände und andere Anlagearten, die von MSCI als nicht relevant für die ESG-Analyse eingestuft werden, werden vor der Berechnung der Bruttogewichtung ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden berücksichtigt, diese aber als ungedeckt behandelt). Zudem muss der Haltezeitpunkt der Fondsbestände weniger als ein Jahr betragen und der Fonds mindestens zehn Wertpapiere umfassen. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen Per 28.Feb.2023 0.41%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten Per 28.Feb.2023 1.95%
MSCI - Atomwaffen Per 28.Feb.2023 0.00%
MSCI - Kraftwerkskohle Per 28.Feb.2023 0.85%
MSCI - Zivile Feuerwaffen Per 28.Feb.2023 0.00%
MSCI - Ölsand Per 28.Feb.2023 0.00%
MSCI - Tabak Per 28.Feb.2023 0.36%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen Per 28.Feb.2023 99.95%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds Per 28.Feb.2023 0.05%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 2.68% und für Ölsande 0.00%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Positionen

Positionen

Per 28.Feb.2023
Name Gewichtung (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 6.45
TENCENT HOLDINGS LTD 4.26
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3.42
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2.55
MEITUAN 1.37
Name Gewichtung (%)
CIA VALE DO RIO DOCE SH 0.98
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 0.92
INFOSYS LTD 0.88
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.85
ICICI BANK LTD 0.83
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Feb.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 28.Feb.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 28.Feb.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN TIS
Inst EUR Vierteljährlich 11.68 0.12 1.00 29.Mär.2023 13.67 10.90 IE00B3D07J53 -
Inst USD Keine 14.60 0.14 0.98 29.Mär.2023 16.88 12.42 IE00B3D07G23 -
Flex USD Keine 16.60 0.16 0.98 29.Mär.2023 19.15 14.11 IE00B3D07N99 -
Flex EUR Vierteljährlich 12.20 0.12 1.00 29.Mär.2023 14.27 11.39 IE00B3D07Q21 -
Inst Hedged USD - 9.02 0.01 0.13 19.Nov.2018 10.00 8.59 IE00BDQYPB20 -
Flex EUR Keine 16.96 0.17 1.00 29.Mär.2023 19.27 15.71 IE00B3D07M82 -
Inst USD Vierteljährlich 9.61 0.09 0.98 29.Mär.2023 11.41 8.23 IE00B3D07K68 -
Flex GBP Vierteljährlich 12.37 0.14 1.12 29.Mär.2023 13.79 11.29 IE00B3D07S45 -
Inst EUR Keine 21.46 0.21 1.00 29.Mär.2023 24.44 19.90 IE00B3D07F16 -
Klasse D USD Keine 11.19 0.11 0.98 29.Mär.2023 12.93 9.52 IE00BYWYC907 -
Inst GBP Vierteljährlich 14.35 0.16 1.12 29.Mär.2023 15.98 13.09 IE00B3D07L75 -
Inst GBP Keine 24.01 0.27 1.12 29.Mär.2023 26.06 21.77 IE00B3D07H30 -
Klasse D EUR Keine 11.23 0.11 1.00 29.Mär.2023 12.77 10.41 IE00BYWYCC39 -
Flex GBP Keine 28.42 0.31 1.12 29.Mär.2023 30.77 25.75 IE00B3D07P14 -

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.
Empfohlene Haltedauer : 5 Jahre
Beispiel für eine Anlage EUR 10,000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
5'420 EUR
-45.8%
3'820 EUR
-17.5%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7'890 EUR
-21.1%
8'470 EUR
-3.3%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10'510 EUR
5.1%
13'580 EUR
6.3%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
14'760 EUR
47.6%
18'040 EUR
12.5%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Literature

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