Obligationen

iShares GiltTrak Index Fund (IE)

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Dieser Fonds hat bisher noch keine Ausschüttung vorgenommen.
  Von
30.Sep.2015
Bis
30.Sep.2016
Von
30.Sep.2016
Bis
30.Sep.2017
Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Gesamtrendite (%)

Per 30.Sep.2020

12.52 -3.63 0.56 13.28 3.29
Vergleichsindex (%)

Per 30.Sep.2020

12.64 -3.56 0.62 13.36 3.41
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
3.29 5.57 4.99 5.00 5.17
Vergleichsindex (%)

Per 30.Sep.2020

3.41 5.66 5.08 5.18 5.45
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
7.52 1.46 -1.25 3.29 17.66 27.59 62.93 167.04
Vergleichsindex (%)

Per 30.Sep.2020

7.59 1.48 -1.23 3.41 17.95 28.12 65.77 181.44
  2015 2016 2017 2018 2019
Gesamtrendite (%) 0.47 10.01 1.78 0.51 6.79
Vergleichsindex (%) 0.57 10.10 1.83 0.57 6.90

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in GBP angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in GBP angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 22.Okt.2020 GBP 211.60
Fondsauflegung 22.Mai.2000
Auflagedatum 01.Dez.2005
Gleitende 12M-Rendite Per 30.Sep.2020 2.23
Anzahl der Positionen Per 30.Sep.2020 50
Basiswährung GBP
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie GBP Government Bond
Vergleichsindex FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index
Valoren -
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Laufende Gebühren 0.13%
ISIN IE0030308773
Bloomberg-Ticker BGIGILD
Kostenquote 0.10%
Ausgabeaufschlag 0.00
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL 3030877
Bloomberg Vergleichsindex Ticker FTFIBGA
Transaktionsabwicklung Trade Date + 2 days
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 500'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 100'000.00
Gewinnverwendung ausschüttend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

3y Volatility - Benchmark Per 30.Sep.2020 5.79
3J-Beta Per 30.Sep.2020 1.00
5y Volatility - Benchmark Per 30.Sep.2020 6.58
5J-Beta Per 30.Sep.2020 1.00

Nachhaltigkeitsmerkmale

Nachhaltigkeitsmerkmale

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, einschlägige Nachhaltigkeitsüberlegungen nichtfinanzieller Art in ihren Anlageprozess zu integrieren. Diese Kennzahlen ermöglichen es Anlegern, Fonds auf der Grundlage ihrer Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken und -Chancen (ESG) zu bewerten. Diese Analyse kann Einblicke in die effektive Verwaltung und die langfristigen finanziellen Perspektiven eines Fonds liefern.


Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschliesslich Transparenz- und Informationszwecken. Das Vorliegen von ESG-Ratings ist jedoch nicht als Hinweis darauf zu verstehen, wie und ob ESG-Faktoren in einen Fonds integriert werden. Die Kennzahlen beruhen auf MSCI-Fondsbewertungen und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Einbindung von ESG-Faktoren weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Anlageverwalters begrenzt, und ebenso wenig stellt dies einen Hinweis auf eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds dar. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Prospekt des Fonds.


Eine detaillierte Erklärung der den Nachhaltigkeitseigenschaften zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter nachstehendem Link verfügbar.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC) Per 01.Okt.2020 A
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10) Per 01.Okt.2020 6.00
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe Per - -
MSCI ESG-%-Abdeckung Per 01.Okt.2020 100.00
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds Per 01.Okt.2020 Bond GBP Government
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ) Per - -
Fonds in der Vergleichsgruppe Per 01.Okt.2020 81
Sämtliche Daten stammen aus ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 01.Okt.2020 auf Grundlage der Bestände per 30.Apr.2020. Daher können die Nachhaltigkeitseigenschaften eines Fonds gegebenenfalls von den MSCI ESG-Bewertungen abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65% der Fondsbestände (mit Ausnahme von Barmittelpositionen) durch MSCI ESG Research abgedeckt sein, das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr zurückliegen und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Bei neu aufgelegten Fonds sind Nachhaltigkeitseigenschaften in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Positionen

Positionen

Per 30.Sep.2020
Name Gewichtung (%)
UK CONV GILT 4.75 12/07/2030 3.29
UK CONV GILT 4.25 06/07/2032 3.06
UK CONV GILT 4.25 12/07/2055 3.06
UK CONV GILT 4.5 09/07/2034 2.99
UK CONV GILT 4 01/22/2060 2.80
Name Gewichtung (%)
UK CONV GILT 5 03/07/2025 2.73
UK CONV GILT 4.25 03/07/2036 2.67
UK CONV GILT 4.5 12/07/2042 2.67
UK CONV GILT 1.5 07/22/2026 2.47
UK CONV GILT 3.5 01/22/2045 2.45
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Sep.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 30.Sep.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 30.Sep.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 30.Sep.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 30.Sep.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 30.Sep.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
Inst GBP Täglich 11.89 -0.08 -0.63 12.42 11.30 11.89 IE0030308773 11.89 -
Inst GBP Keine 28.51 -0.18 -0.63 29.47 26.64 28.51 IE0007410420 28.51 -
Klasse D GBP Keine 11.54 -0.07 -0.63 11.92 10.78 11.54 IE00BD0NC250 11.54 -

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Literature

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